鹏华上证科创板 100 交游型灵通式指数证
券投资基金贯串基金
基金科罚东说念主：鹏华基金科罚有限公司
基金托管东说念主：广发证券股份有限公司
答复送出日历：2025 年 7 月 18 日
鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
§1 进攻领导
基金科罚东说念主的董事会、董事保证本答复所载贵府不存在毛病纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律职守。
基金托管东说念主广发证券股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 07 月 17 日复核了本答复
中的财务主见、净值阐扬和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在毛病纪录、误导性敷陈或
者要紧遗漏。
基金科罚东说念主应允以锤真金不怕火信用、勤恳尽职的原则科罚和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募说明书相配更新。
本答复中财务贵府未经审计。
本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
§2 基金居品八成
基金简称 鹏华上证科创 100ETF 贯串
基金主代码 019861
基金运作样子 契约型灵通式
基金合同成效日 2023 年 12 月 1 日
答复期末基金份额总数 812,411,950.49 份
投资主见 本基金主要通过投资于主见 ETF，淡雅追踪标的指
数，追求追踪偏离度和追踪毛病最小化。本基金力图
将日均追踪偏离度限制在 0.35%以内，年化追踪毛病
限制在 4%以内。
投资策略 本基金为鹏华上证科创板 100ETF 的贯串基金，主要通
过投资于鹏华上证科创板 100ETF 驱散对标的指数的紧
密追踪，力图将日均追踪偏离度限制在 0.35%以内，
年化追踪毛病限制在 4%以内。如因标的指数编制法律证明
诊疗或其他成分导致追踪毛病向上上述限制，基金管
理东说念主应采选合理顺次幸免追踪毛病进一步扩大。
本基金投资主见 ETF 的样子如下：
（1）申购、赎回：按照主见 ETF 法律文献商定的样子
申赎主见 ETF。
（2）二级市集样子：在二级市集进行主见 ETF 基金份
额的交游。
当主见 ETF 申购、赎回或交游模式进行了变更或调
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
整，本基金也将作相应的变更或诊疗，无用召开基金
份额抓有东说念主大会。
本基金将在综认为议合规、风险、效率、成本等成分
的基础上，决定接纳申购、赎回的样子或二级市集方
式进行主见 ETF 的投资。
本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更
好的追踪标的指数。同期，在要求允许的情况下还可
通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以
申购主见 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备
选成份股的资金头寸，主要采选复制法，即按照标的
指数的成份股构成相配权重构建基金投资组合，并根
据标的指数构成相配权重的变动而进行相应诊疗。但
在因特殊情况（如流动性不及等）导致无法获取饱和
数目的个券时，基金科罚东说念主将搭配使用其他合理方法
进行合乎的替代，包括通过投资其他股票进行替代，
以缩小追踪毛病，优化投资组合的配置结构。
本基金在综认为议预期收益、风险、流动性等成分的
基础上，根据审慎原则合理参与存托笔据的投资，以
更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的
最小化。
本基金债券投资将采选久期策略、收益率弧线策略、
骑乘策略、息差策略、个券采纳策略、信用策略等积
极投资策略，从上至下地科罚组合的久期，活泼地调
整组合的券种搭配，同期精选个券，以增强组合的抓
有期收益。
本基金可投资可调度债券及可交换债券，可调度债券
及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通
过对主见公司股票的投资价值分析和债券价值分析综
合开展投资方案。
本基金将根据风险科罚的原则，以套期保值为主见，
采纳流动性好、交游活跃的股指期货合约，充分计议
股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保
值策略，以改善投资组合的投资后果。
本基金将详尽利用计谋钞票配置和战术钞票配置进行
钞票撑抓证券的投资组合科罚，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极诊疗投资策略，严格遵
称职律律例和基金合同的商定，在保证本金安全和基
金钞票流动性的基础上获取踏实收益。
本基金可在综认为议预期收益、风险、流动性等成分
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基础上，参与融资业务。
为更好地驱散投资主见，在加强风险驻扎并着力审慎
磋商原则的前提下，本基金可根据投资科罚的需要参
与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、
投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动脾气况等成分的基础上，合理细目出借证券的范
围、期限和比例。
异日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金
可在履行合乎圭表后相应诊疗和更新关系投资策略，
并在招募说明书中更新并公告。
功绩比拟基准 上证科创板 100 指数收益率×95%＋银行东说念主民币活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 贯串基金，预期风险与预期收益水平高
于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金
主要通过投资于主见 ETF 驱散对标的指数的淡雅跟
踪。因此，本基金的功绩阐扬与标的指数的阐扬密切
关系。
本基金主见 ETF 投资于科创板，会面对科创板机制下
因投资标的、市集轨制以及交游法律证明等互异带来的特
有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动
较大的风险、流动性风险、退市风险、投资麇集风险
等。
基金科罚东说念主 鹏华基金科罚有限公司
基金托管东说念主 广发证券股份有限公司
鹏华上证科创 鹏华上证科创 鹏华上证科创
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交游代码 019861 019862 022845
答复期末下属分级基金的份额总数 36,094,987.77 份
份 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
基金称号 鹏华上证科创板 100 交游型灵通式指数证券投资基金
基金主代码 588220
基金运作样子 交游型灵通式
基金合同成效日 2023 年 9 月 6 日
基金份额上市的证券交游所 上海证券交游所
上市日历 2023 年 9 月 15 日
基金科罚东说念主称号 鹏华基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 广发证券股份有限公司
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投资主见 淡雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。本基金力图
将日均追踪偏离度限制在 0.2%以内，年追踪毛病限制在 2%以内。
投资策略 本基金接纳被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股相配权重的变化进行相
应诊疗。
当预期成份股发生诊疗或成份股发生配股、增发、分成等算作时，或因
基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和跟
踪标的指数时，基金科罚东说念主不错对投资组合科罚进行合乎变通和诊疗，
奋发缩小追踪毛病。
本基金力图将日均追踪偏离度限制在 0.2%以内，年追踪毛病限制在 2%
以内。如因指数编制法律证明诊疗或其他成分导致追踪偏离度和追踪毛病超
过上述限制，基金科罚东说念主应采选合理顺次幸免追踪偏离度、追踪毛病进
一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买
入，在奋发追踪毛病最小化的前提下，本基金可采选合乎方法，以缩小
买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集成分而无法依指
数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊疗或其他影响指数
复制的成分时，本基金不错根据市集情况，联结研究分析，对基金财产
进行合乎诊疗，以期在章程的风险承受限制之内，尽量收缩追踪毛病。
（2）股票投资组合的诊疗
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股相配权重的变动而
进行相应诊疗，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回
变动情况，对其进行应时诊疗，以保证基金份额净值增长率与标的指数
收益率间的高度正关系和追踪毛病最小化。基金科罚东说念主将对成份股的流
动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能接纳合理方法寻求替
代。由于受到各项抓股比例限制，基金可能不可按照成份股权重抓有成
份股，基金将会接纳合理方法寻求替代。
根据标的指数的诊疗法律证明和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行
诊疗。
根据指数编制法律证明，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进
行成份股权重新诊疗时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调
整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊疗，从而有用跟
踪标的指数；
根据法律、律例定程，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生
相应变化的，本基金不错对投资组合科罚进行合乎变通和诊疗，奋发降
低追踪毛病。
本基金将根据本基金的投资主见和股票投资策略，基于对基础证券投资
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价值的深刻研究判断，进行存托笔据的投资。
本基金债券投资组合将接纳从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、
资金面动向分析等判断异日利率变化，并利用债券订价技能，进行个券
采纳。
本基金可投资可调度债券及可交换债券，可调度债券及可交换债券兼具
债权和股权双重属性，本基金将通过对主见公司股票的投资价值分析和
债券价值分析详尽开展投资方案。
本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的，对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要采纳流动性好、交游
活跃的股指期货合约，普及投资效率，从而更好地追踪标的指数，驱散
投资主见。同期，本基金将力图利用股指期货的杠杆作用，缩小申购赎
回时现款钞票对投资组合的影响及仓位时时诊疗的交游成本和追踪误
差，从而达到踏实投资组结伴产净值的目的。
基金科罚东说念主将建立股指期货交游方案部门或小组，授权特定的科罚东说念主员
负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交游制定投资方案流
程和风险限制等轨制并报董事会批准。
本基金将详尽利用计谋钞票配置和战术钞票配置进行钞票撑抓证券的投
资组合科罚，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极诊疗投
资策略，严格着力法律律例和基金合同的商定，在保证本金安全和基金
钞票流动性的基础上获取踏实收益。
本基金可在综认为议预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与融资
业务。
为更好地驱散投资主见，在加强风险驻扎并着力审慎磋商原则的前提
下，本基金可根据投资科罚的需要参与转融通证券出借业务。本基金将
在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动脾气况等成分的基础上，合理细目出借证券的限制、期限和比例。
异日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金可在履行合乎圭表
后相应诊疗和更新关系投资策略，并在招募说明书中更新公告。
功绩比拟基准 上证科创板 100 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券
型基金、混杂型基金。同期本基金为交游型灵通式指数基金，具有与标
的指数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。
本基金钞票投资于科创板，会面对科创板机制下因投资标的、市集轨制
以及交游法律证明等互异带来的特别风险，包括但不限于科创板上市公司股
票价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资麇集风险等。
注：无。
§3 主要财务主见和基金净值阐扬
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
单元：东说念主民币元
主要财务主见 答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
鹏华上证科创 100ETF 联 鹏华上证科创 100ETF 联 鹏华上证科创 100ETF 联
接A 接C 接I
本期利润
注：1.本期已驱散收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关系用度和信用减值归天后的余额，本期利润为本期已驱散收益加上本期公允价值变动收益等
未驱散收益。
回费、基金调度费等）
，计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。
鹏华上证科创 100ETF 贯串 A
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
圭表差② 准收益率③
准差④
畴昔三个月 2.59% 2.05% 2.53% 2.08% 0.06% -0.03%
畴昔六个月 12.58% 1.88% 12.97% 1.91% -0.39% -0.03%
畴昔一年 33.77% 2.43% 37.27% 2.54% -3.50% -0.11%
自基金合同
成效起于今
鹏华上证科创 100ETF 贯串 C
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
圭表差② 准收益率③
准差④
畴昔三个月 2.54% 2.05% 2.53% 2.08% 0.01% -0.03%
畴昔六个月 12.46% 1.88% 12.97% 1.91% -0.51% -0.03%
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
畴昔一年 33.51% 2.43% 37.27% 2.54% -3.76% -0.11%
自基金合同
-0.15% 2.28% -0.93% 2.37% 0.78% -0.09%
成效起于今
鹏华上证科创 100ETF 贯串 I
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
圭表差② 准收益率③
准差④
畴昔三个月 2.56% 2.05% 2.53% 2.08% 0.03% -0.03%
畴昔六个月 12.43% 1.88% 12.97% 1.91% -0.54% -0.03%
自基金合同
成效起于今
注：功绩比拟基准=上证科创板 100 指数收益率×95%＋银行东说念主民币活期入款利率（税后）×5%。
鹏华上证科创 100ETF 贯串 I 基金份额的初度阐发日为 2024 年 12 月 25 日。
率变动的比拟
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注：1、本基金基金合同于 2023 年 12 月 01 日成效。2、搁置建仓期驱散，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中章程的各项比例。鹏华上证科创 100ETF 贯串 I 基金份额的初度阐发日为 2024
年 12 月 25 日。
注：无。
§4 科罚东说念主答复
姓名 职务 任本基金的基金司理期限 证券从业 说明
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任职日历 离任日历 年限
苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,13 年
证券从业训导。曾任 MSCI INC.分析
师，华泰柏瑞基金科罚有限公司专户投
资司理，财通基金科罚有限公司基金经
理。2019 年 07 月加盟鹏华基金科罚有
限公司，历任量化及繁衍品投资部副总
司理，现担任指数与量化投资部总司理/
基金司理。2021 年 03 月至 2025 年 01
月担任鹏华量化前锋混杂型证券投资基
金基金司理, 2021 年 03 月于今担任鹏
华沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金司理, 2022 年 01 月于今担任鹏华中
证 500 指数增强型证券投资基金基金经
理, 2022 年 08 月至 2023 年 12 月担任
鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金司理, 2022 年 08 月至 2023 年 08
月担任鹏华创业板指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2022 年 08 月至 2023
年 08 月担任鹏华中证 500 指数证券投资
基金（LOF）基金司理, 2022 年 12 月至
今担任鹏华上证科创板 50 成份增强策略
交游型灵通式指数证券投资基金基金经
苏俊杰 基金司理 2023-12-01 - 13 年
理, 2022 年 12 月于今担任鹏华创业板
司理, 2022 年 12 月于今担任鹏华中证
理, 2023 年 02 月于今担任鹏华国证
理, 2023 年 06 月于今担任鹏华沪深 300
交游型灵通式指数证券投资基金基金经
理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创业板
基金基金司理, 2023 年 09 月至 2024 年
型灵通式指数证券投资基金基金司理,
金司理, 2023 年 12 月于今担任鹏华上
证科创板 100 交游型灵通式指数证券投
资基金贯串基金基金司理, 2023 年 12
月于今担任鹏华沪深 300 交游型灵通式
指数证券投资基金贯串基金（LOF）基金
司理, 2024 年 01 月至 2025 年 06 月担
任鹏华智投 800 混杂型证券投资基金基
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
金司理, 2024 年 05 月于今担任鹏华智
投数字经济混杂型证券投资基金基金经
理, 2024 年 06 月于今担任鹏华中证 800
交游型灵通式指数证券投资基金基金经
理, 2025 年 02 月于今担任鹏华沪深 300
指数目化增强型证券投资基金基金司理,
详尽交游型灵通式指数证券投资基金基
金司理, 2025 年 04 月于今担任鹏华上
证科创板详尽交游型灵通式指数证券投
资基金贯串基金基金司理, 2025 年 04
月于今担任鹏华中证 A500 指数增强型证
券投资基金基金司理,苏俊杰先生具备基
金从业履历。
注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后认真对外公告之日；担任新成就基金基金司理
的，任职日历为基金合同成效日。2. 证券从业的含义战胜行业协会对于从业东说念主员履历科罚倡导
的关系章程。
注：本基金基金司理未兼任私募钞票科罚磋商投资司理。
答复期内，本基金科罚东说念主严格着力《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的联系章程
以及基金合同的商定，本着锤真金不怕火守信、勤恳尽职的原则科罚和运作基金钞票，在严格限制风险的
基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同
和挫伤基金份额抓有东说念主利益的算作。
答复期内，本基金科罚东说念主严格推行公说念交游轨制，确保不同投资组合在研究、交游、分派等
各法子得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交游价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
答复期内，本基金未发生作恶违章且对基金财产酿成归天的格外交游算作。本答复期内未发
生基金科罚东说念主科罚的扫数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
二季度初市集受到平等关税的影响出现了比拟大的波动，但正如咱们在一季度所预期的那
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
样，从中始终来看，关税无碍中国制造业的全球竞争力，A 股面前的配置价值已经很高，包括海
外资金在内的增量资金有望抓续增配中国职权钞票，从而鼓励市集的抓续上行；A 股在季度初短
暂下挫后稳步颠簸上行，在经过中市集厚谊也得以逐步勾引。
预测下半年，跟着风险偏好回暖，A 股下半年有望抓续迎来增量资金入场，市集或延续结构
性契机，非论是低估值高分成的价值型股票，如故市集空间大、浸透率低的成长类主题投资，皆
有可能成为资金关切的标的，配置上仍然推选哑铃型的结构。
本基金袭取指数基金贯串基金的投资策略，主要通过投资于主见 ETF 驱散对标的指数的淡雅
追踪。本基金在运作经过中尽可能在合同章程的限制内保抓踏实的高仓位，在鄙俚基金申购赎回
的基础上，力图追踪指数的收益，并将基金追踪毛病限制在合理限制内。
松抄本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为 2.59%，同期功绩比拟基准增长率为 2.53%；
C 类份额净值增长率为 2.54%，同期功绩比拟基准增长率为 2.53%；I 类份额净值增长率为 2.56%，
同期功绩比拟基准增长率为 2.53%。
无。
§5 投资组合答复
占基金总钞票的比例
序号 款式 金额（元）
（%）
其中：股票 154,596.25 0.02
其中：债券 - -
钞票撑抓证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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占基金钞票净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 142,580.25 0.02
D 电力、热力、燃气及水分娩和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技能工作
业 12,016.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务办奇迹 - -
M 科学研究和技能办奇迹 - -
N 水利、环境和世界设施科罚业 - -
O 住户工作、修理和其他办奇迹 - -
P 教会 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
所有 154,596.25 0.02
注：无。
公允价值 占基金钞票净值比例
序号 股票代码 股票称号 数目（股）
（元） （%）
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
注：无。
注：无。
明细
注：无。
注：无。
注：无。
占基金钞票
序号 基金称号 基金类型 运作样子 科罚东说念主 公允价值（元） 净值比例
（%）
鹏华上证
科创板
鹏华基金
型灵通式 放式(ETF)
公司
指数证券
投资基金
注：无。
本基金将根据风险科罚的原则，以套期保值为主见，采纳流动性好、交游活跃的股指期货合
约，充分计议股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资后果。
本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。
注：本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。
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本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。
在答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在答复编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。
序号 称号 金额（元）
注：无。
注：无。
由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与所有项之间可能存在尾差。
§6 灵通式基金份额变动
单元：份
鹏华上证科创 鹏华上证科创 鹏华上证科创
款式
答复期期初基金份额总数 221,327,749.81 558,720,601.74 394,756.27
答复期时间基金总申购份额 40,606,376.70 290,146,162.32 35,794,256.99
减:答复期时间基金总赎回份额 30,029,392.43 304,454,535.42 94,025.49
答复期时间基金拆分变动份额（份额减
- - -
少以“-”填列）
答复期期末基金份额总数 231,904,734.08 544,412,228.64 36,094,987.77
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鹏华上证科创 100ETF 贯串 2025 年第 2 季度答复
§7 基金科罚东说念主利用固有资金投老本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者方案的其他进攻信息
注：无。
无。
（一）《鹏华上证科创板 100 交游型灵通式指数证券投资基金贯串基金基金合同》;
（二）《鹏华上证科创板 100 交游型灵通式指数证券投资基金贯串基金托管条约》;
（三）《鹏华上证科创板 100 交游型灵通式指数证券投资基金贯串基金 2025 年第 2 季度答复》
（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金科罚有限公司。
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